Portfolio Solutions | RISICOANALYSE

They are very service-oriented and easy to work with.

UK public sector pension fund

bfinance Risk Solutions biedt de mogelijkheid om de grootte van mogelijke Risico's, hun oorsprong en hoe deze verandering in de tijd te begrijpen. Wij helpen u om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen en de diversificatie van de portefeuille te verbeteren. de risico specialisten van bfinance werken als een verlengstuk van uw team en zijn toegewijd aan het leveren van actievolle rapportering, op maat van u, in een beknopt en Board-ready formaat dat evolueert met uw behoeften.

De methodologie, gebaseerd op gepubliceerd academisch onderzoek, is speciaal ontwikkeld om de valkuilen van puur achterwaarts uitziende risicoanalyse te vermijden, en gebruikt een gemeenschappelijke bibliotheek van risicofactoren die worden toegepast in alle beleggingscategorieën en volledige portefeuilles.

In het hart van onze Risk Solutions Services is een eigen framework ontwikkeld door Dr. Toby Goodworth en gepubliceerd in het Europees Journal of Finance. De aanpak is gebaseerd op top-down multi-factor tijd-serie analyse in combinatie met covariantie Monte Carlo simulatie. Onze maandelijkse en driemaandelijkse rapportering biedt gedetailleerde portfolio risicoanalyse, scenarioanalyse, risico ontleding en op maat gemaakte waarschuwingen die de specifieke risicolimieten van klanten reflecteren.

Risicobewaking is ingewikkeld

En draagt het risico dat het zeer veel van uw tijd gaat consumeren...

Waar zijn uw potentiële uitdagingen?

Doeltreffende rapportage

U helpen uw doelen te bereiken

Wij zijn toegewijd aan het verstrekken van actieable rapportage, op maat van u, in een beknopt en Board-ready formaat dat evolueert met uw behoeften.

bfinance Risk Solutions biedt u de mogelijkheid om...


  • Inzicht in de omvang van mogelijke Risico's, hun oorsprong en hoe deze verandering in de tijd

  • Profiteren van een methodologie gebaseerd op gepubliceerd academisch onderzoek

  • Ontvang aktieve rapportering, afgestemd op uw behoeften

  • Toegang tot Risk specialisten, die werken als uitbreiding van uw eigen team


Hoe helpen we?


Op rendement gebaseerde analyse

Risk management aligned with your top-down view



Op factoren gebaseerde analyse

Ontleden van alles asset classes in gemeenschappelijke bronnen van risico



Niet parametrische benadering

Vermijd de valkuilen van een pure historische look-back risicoanalyse



Portefeuille risico decompositie

Kapitaal gewicht/risicogewicht



Doelgerichte rapportage

Beknopt, Board-Ready rapportage die de besluitvorming mogelijk maken


Contacteer ons

Indien u meer informatie wenst over bfinance Risk Solutions…

Neem contact op